自从人类社会出现商品生产以来，由于生产者和消费者的分离，造成了生产与消费在时间上和空间上的背离，导致了社会生产与消费的矛盾。为解决这些矛盾，满足消费需要，必须在商品交换的同时，提供商品的时间效用和地点效用。于是，便出现了与商品交换密切相关的物流概念。
一、物流与物流职能
物流译自英文PhysicalDistribution（实体分配），源于美国，20世纪60年代中期为日本所引用，在我国曾一度叫做“商品储运”。在美国、日本和我国，对物流曾有过不同的定义。
（一）物流的定义
所谓物流，是指通过有效地安排商品的仓储、管理和转移，使商品在需要的时间到达需要的地点的经营活动。物流的任务，包括原料及最终产品从起点到最终使用点或消费点的实体移动的规划与执行，并在取得一定利润的前提下，满足顾客的需求。
（二）物流的职能
物流的职能，就是将产品由其生产地转移到消费地，从而创造地点效用。物流作为市场营销的一部分，不仅包括产品的运输、保管、装卸、包装，而且还包括在开展这些活动的过程中所伴随的信息的传播。它以企业销售预测为开端，并以此为基础来规划生产水平和存货水平。生产规划指出采购部门必须预先订购的原料，并经过进厂运输，送达接收区域而存于原料存货的仓库，原料再转换为制成品。而成品存货乃是顾客的订单与企业制造活动的连结点。顾客订单使存货水平降低，而制造活动使之上升。产品经过装配线、包装、厂内仓储、装运处理、出厂运输、厂外仓储，最终送到顾客手中。
传统的物流以工厂为出发点，并采取有效措施，将产品送达消费者手中。而从市场营销观点来看，物流规划应先从市场开始考虑，并将所获得的信息反馈到原料的需求来源。企业首先应考虑到，它的目标消费者的位置以及他们对产品运送便利性的要求。企业还必须知道其竞争者所提供的服务水平，然后设法赶上并超过竞争者。最后，企业要制定一个综合决策，其中包括仓库及工厂位置的选择、存货水平、运送方式，进而向目标顾客提供服务。
二、物流系统
每一个特定的物流系统都包括仓库数目、区位、规模、运输政策以及存货政策等构成的一组决策，因此，每一个可能的分销系统都隐含着一套总成本，可用数学公式表示如下：
D=T+FW+VW+S
式中，D为物流系统总成本；T为该系统的总运输成本；FW为该系统的总固定仓储费用；VW为该系统的总变动仓储费用；S为因延迟分销所造成的销售损失的总机会成本。
在选择和设计物流系统时，要对各种系统的总成本加以检验，最后选择成本最小的物流系统。一般来讲，企业有以下几种选择：
1.单一工厂/单一市场。在众多的制造商中，有些是单一工厂的企业，并且仅在一个市场上进行市场营销活动。这个市场可能是一个小城市，也可能仅限于一个地区。这些单一工厂通常是设在所服务的市场中央，以节省运输费用；但有时又必须设在离市场较远的地方，由此导致的高额运费可通过低廉的土地、劳动力、能源和原材料成本来抵消。从另一个角度看，假如工厂位置已确定，企业为了更好地开展市场营销活动，还需要对其所服务的市场范围进行界定。
2.单一工厂/多个市场。当一家工厂在几个市场内进行市场营销活动时，企业有好几种物流方案可供选择。例如，在中国东南沿海地区有一家制造厂，起初，在广州、深圳开展经营活动，现拟开拓西北市场，便可从以下四种方案进行选择：（1）从东南沿海工厂将产品直接运送至西北地区市场；（2）运用整车货运方式将产品运送至西北地区仓库；（3）将制成的零件运送至西北地区装配厂；（4）在西北地区另建一个制造厂。
3.多个工厂/多个市场。企业还可通过由多个工厂及仓库所组成的分销系统（而不依靠大规模的工厂）来节省生产成本费用。这些企业面临两个最佳化的任务，一是短期最佳化，即在既定工厂和仓库位置上，制定一系列由工厂到仓库的运输方案，使运输成本最低；二是长期最佳化，即决定设备的数量与区位，使总分销成本最低。根据不少现代企业的管理经验，线性规划技术在短期最佳化方案的制定过程中，具有重要的应用价值。
三、物流系统的设计
在评估不同的物流系统时，企业管理人员的重点集中于该系统的经济性与弹性问题。企业管理人员必须慎重对待那些需要大量投资和长期投资于地区性工厂或仓库的方案。这是因为，一个行业的技术及成本会发生迅速或突然改变，以致使原估计完全破产。我们以啤酒工业为例说明这一问题。起初，很多酒厂采取设立地区性分厂的方案，以避免直接由单一工厂分送到多个市场所带来的高运送成本。但是，当分厂大量投资后，浓缩啤酒的制造技术（如浓缩桔子汁汽水技术）已经发展得很完善，因此，如果在一个酒厂集中生产浓汁，再分送到各地的装瓶厂，则可使成本大大降低，结果，那些没有实行分厂经营的企业反倒降低了成本。
这表明当初采取设立分厂方案时，没有注意到未来技术创新所可能引起的弹性问题。设计物流系统的着眼点不仅应追求目前的最大节约，而且更重要的是应注意到未来的最大弹性，为了获得未来弹性而不免提高目前的一部分成本。所以，物流系统的设计应考虑到企业的产品及市场营销方案，而不应仅仅考虑生产设备。换言之，诸如企业未来新产品———市场计划、改进产品样式与功能的计划、增加或减少中间商数量的计划等，在设计物流系统时都应考虑在内。此外，还必须考虑到环境因素的发展，特别是通讯、交通运输以及自动化等技术。
其他诸如自动化仓储作业、不同地点电脑作业的连贯性、集装箱化、航空货运等创新，都会对物流系统产生深刻影响，在设计物流系统时，不能不考虑到这些。
四、企业物流管理的任务
（一）运输决策
运输是指借助各种运力实现商品空间位置上的转移。根据距离的远近，又可以将运输区分为运输和发送。前者是指较长距离的输送，后者是指在市内或某一地区内向消费者运送商品的短距离运输。运输决策的主要内容，包括根据运输商品对于运输时间与运输条件的具体要求，选择适宜的运输方式（如铁路、水路、公路、航空、管道等）；对于公路运输所使用的货运汽车，还应决定是使用自有车辆，还是租赁车辆或委托专业运输公司运输；此外，还要决定发运的批量、送货的时间，以及行走的路线等。我们拟就上例提到的单一工厂/多个市场情况下的运输决策问题进行分析。如上所述，企业可作如下选择：
企业必须考虑服务水平与成本这两项重要因素。直接运送似乎在服务及成本上都处于不利地位，因为直接运送比由当地的仓库送货至顾客要慢；再者，通常顾客的订购量都很小，运送成本也比较高。不过，直接运送是否真有这些缺点，还取决于其他因素。在某些情况下，远地的工厂可能比附近的仓库在运送方面效率更高或效益更好。再者，零担订货的直接运送成本虽高，但不一定高于当地存货的费用。因此，企业在决定是否采取直接运送时，必须考虑下述因素：
1.该产品的特性（如单价、易腐性和季节性等）；
2.所需运送的程度与成本；
3.顾客订货数量与重量；
4.地理位置与方向。
毫无疑问，企业不能用抽象的直接运送方式与在西北地区设有存货的仓储作比较，而必须用特定的具体的直接运送方式与之比较。直接运送的成本将随着运输方式的不同而不同。
目前主要的运输方式有以下5种：
1.铁路运输。铁路运输是最重要的货运方式之一。铁路可以用来整车装运大宗散装产品，如长途运输煤、沙、矿物和农林产品等。铁路运输的收费标准比较复杂。一般来说，整车运输收费标准最低，而零担货运收费则较高。因此，生产商可将发往相同目的地的货物合并配装运，以利用整车费用低的优势。
2.水运。水运主要包括轮船运输及沿海驳船和内陆水路驳船运输。水运适合运输体积大、价值低、不易腐烂的产品，如沙、煤、粮食、石油和金属矿等。水运的成本很低，但这一运输方式的速度慢，另外容易受到气候条件的影响。
3.卡车运输。卡车在运输业中所占的比重一直在稳步上升。与城市间的运输不同，卡车在市内运输中所占比重最大。卡车在运输路线的时间安排上有很大的灵活性，它们可以挨家挨户上门送货，这样发货人就不必将货物由卡车转装上火车，再由火车卸货装上卡车，因此节约了时间，也避免了货物被偷盗或损坏的风险。对于价值高的商品的短途运输来说，卡车是一种有效的运输方式。在许多情况下，卡车运费与铁路运输相比较，具有较强的竞争力，而且卡车所提供的服务一般更为迅速。
4.管道运输。管道运输是一种专门由生产地向市场输送石油、煤和化学产品的运输方式。管道运输石油产品比水运费用高，但仍然比铁路运输便宜。大部分管道都是被其所有者用来运输自有产品。
5.空运。空运在运输业中所占的比重比较低，但其重要性越来越明显。虽然空运费用比铁路或卡车运输高得多，但是如果要求迅速交货，或者要将货物运送到遥远的市场时，空运仍是理想的运输方式。经常空运的产品有易腐产品（如鲜鱼、鲜花）和价值高、体积小的产品（如科技仪器、珠宝等）。
企业在发货给仓库、经销商和顾客时，在上面的5种运输方式中进行选择。发货人员在为某种产品选择运输方式时，要考虑速度、频率、可靠性、运载能力、可用性和成本等因素。如果发货人要求快速，空运和卡车是主要选择对象。如果目的是要谋求低成本，那么水运和管道运输就是主要考虑对象。在所有这些运输方式中，卡车在上述大部分标准方面名列榜首，因此，其使用率越来越高。
发货人正越来越多地综合使用两种或多种运输方式，这要归功于集装箱化的发展。集装箱化是指将货物装入铁箱或拖车中，这样便于在两种运输工具之间转运。钎背运输（铁道平车运输）是指使用铁路和卡车联运集装箱；鱼背运输是指用船和卡车联运；集装箱铁路船运输是船和火车联运；空中卡车运输是飞机和卡车联运。每一种联运方式都向发货人提供了独特的益处。例如铁道平车运输比仅用卡车运输便宜，而且灵活方便。
货主在选择运输方式时，可在私人、合约和公共承运人之间选择，如果发货人拥有自己的卡车或飞机，他就成了私人承运人。合约承运人是一个独立的组织机构，他与别人签合同，在此基础上向其出售运输服务。公共承运人按照时间表在几个预定地点之间提供服务，按照收费标准为所有的货主服务。
在做出运输决策时，必须对各种运输方式之间复杂的利害关系加以权衡，同时还须考虑对其他分销要素如仓储和库存货的潜在影响。由于不同运输方式的相对成本会随着时间的推移而发生变化，公司在探索最佳物流计划时必须分析研究所做出的选择是否得当。如果企业在东南沿海接到订单，所订货物的重量平均少于10公斤，则用空运可以降低运输成本；如果平均重量在10~35公斤之间，则用卡车运送较为有利；当超过35公斤时由铁路运送将会降低费用。
当然，这种分析方法也不很全面，因为各种运送方式所需要的运送时间是不同的。运送时间越长，导致销售损失的机会成本越高。所以，较慢的运送其运费虽然较低，但销售损失的成本却太高。将图上的销售损失的成本曲线加上运送成本曲线即得总成本曲线。这种总成本曲线呈U字形，从它的最低点作垂直于代表运送时间的横轴垂线，可知最佳延误送达时间为D点，其含义是指较长运送时间所获得的边际收益，正好与丧失顾客惠顾的边际成本相等。
上述分析表明，企业必须对物流系统决策进行系统的检查。假如运送到西北地区的货物平均重量为50公斤，企业应采取铁路运送；但铁路运送不仅缓慢而且会引起丧失销售的机会成本，因此最好采用卡车运送。这样，企业虽然要负担较高的运送费用，但却降低了丧失销售的机会成本。当然，在得出这一结论之前，企业管理人员还必须考虑到不同运送方式所带来的存货成本。
（二）存货决策
目前，大多数企业的市场营销部门并未担负存货决策的全部责任，但是，在企业制定存货决策时，市场营销人员都极力争取发言权，因为他们对提高顾客服务水平负有责任。他们把存货决策看成是一种创造需求过程的工具。顾客选择供应商考虑的主要因素之一，就是供应商是否备有充足的存货，使他的订单能很快得到妥善处理，因此，企业的市场营销人员有可能答应顾客立即处理订单，并以最快速度运送给顾客。
然而，从成本观点来看，要求企业把存货维持到100%地避免缺货概率，实际上是不符合经营原则的。根据统计调查，当服务水平趋近100%时，存货投资的增加率将会加快，成本也会增高。例如，要从现有存货来满足85%的订购量，企业就必须维持40万元的存货。如果服务水平再提高5%达到90%，则需增加存货投资10万元。服务水平提高5%达到95%时，则存货投资必须增加20万元。
然而，这种投资加速的现象，并不意味着顾客服务水平的提高毫无意义。显然，服务水平的提高可以增加顾客的惠顾和销售量。但是，相对于服务水平的提高，销售量究竟以何种方式来提高，则是一个难以把握的问题。存货决策需要考虑成本与服务两因素间经常的平衡。
存货决策主要有两大步骤：（1）何时订购，即订购点；（2）订购多少，即订购量。
1.订购点决策。存货的基本性质是在当期内随着提取而降低，因此企业的管理人员需要决定在何种剩货水平时就必须发出新的订单，以避免届时完全缺货，这个剩货水平就称为“订购点”。如果订购点为20，则表明企业所存货物降到20单位时，就必须发出订单，以保持应有的存货量。订购点决定于订购前置时间、使用率、服务水平以及其他因素。
（1）订购前置时间。是指自订购单发出到接到货物所需要的平均时间。这段时间越长，则订购点就越高。譬如，订购后等候20天才取得货物比仅需10天所采用的订货点要高，也就是必须提早订货。
（2）使用率。是指在某一段时间内，顾客的平均购买数量。使用率越高，则订购点就应越高。因此，每天销售4单位就比每天销售2单位使用的订购点高。
（3）服务水平。是指企业希望从存货中直接用来完成顾客订单的百分比。服务水平越高，订购点就应越高；使用率与订购前置时间变动越大，则订购点应越高。只有这样，才能达到一定的服务水平。一般把高于订购点的存货叫安全存货，这与补充存货相反。企业安全存货的大小，取决于顾客服务与成本两项因素。
由此可见，“何时订购”这一决策，乃是寻求一个最低的存货水平，当达到这一水平时，就须发出新订单。在使用率越高，订购时间越长以及在使用率及订购前置时间变动的条件下，服务水平越高，则所需的订购点也应越高。换言之，订购点是由平衡缺货的风险和存货过多的成本而决定的。
2.订购量决策。企业有关订购多少（即订购量）的决策直接影响企业的订购频率。订购量越大，则购买频率越低（即购买次数越少）。每次订购要花费成本费用，但保留大量存货也需要成本费用。企业在决定订购数量时，就要比较订购成本和存货占用成本这两种不同的成本。
订购成本也就是订货处理成本，对于经销商和制造商来讲有所不同。经销商订购成本是指每次从发出订单到收货、验货所发生的成本，如物品费用（邮票、订单表格、信封等项支出）及人工费用等。不同企业对订货处理成本估计数值的差异，有些是“真实”的，即来自实际经营成本的差异；有些是“人为”的，即来自会计方法的不同。
制造商订购成本包括装置成本与运转成本。如果装置成本很低，则制造商可以经常生产该产品，该产品的成本将变得非常牢固。然而，如果装置成本过高，制造商只有在大量生产的情况下才能降低平均单位成本。此时，企业愿采取大量生产但生产次数较少的生产方式。
一般地讲，订购量受两个主要因素的影响：一是订购处理成本，二是占用成本即为维持存货而发生的成本。存货量越大，占用成本越高。存货占用成本大致可以分为4种：
（1）存货空间费用。存货的保存常常需要热、光、冷冻、安全等专门的服务，有关设备可以租赁，也可以建造，但无论是租赁设备还是自建设备，都是存货越多，空间费用越高。
（2）资金成本。实际上，存货也是企业投资的一种形式，因此企业会丧失投资于其他方面的机会收益，存货越多，全部存货的资金成本也就越高。
（3）税金与保险费。企业的存货通常都须加以保险，并负担税金。在制定订购量决策时必须考虑到这两项费用。
（4）折旧与报废损失。企业的存货须冒损坏、降价、报废等风险，尽管这项成本难以计算，但很显然，存货越多，这项成本越高。
上述4种成本就形成了存货占用成本。最佳订购量可以用图解法或数学公式求得。订货处理成本与存货占用成本随着订购量的不同而改变。单位订购成本随订购量的增加而降低，单位占用成本随订购量的增加而提高（因为订购量越多，每单位被存储的时间越长）。经济订购量Q也可以用数学方法求得。假定成本取决于：订购量Q（数量），单位成本C（金额），每年的占用成本占单位成本的百分比I（%），每次订购处理成本S（金额）和每年需要量D（数量），可以得出三个变量：平均存货量Q/2，每年订货次数D/Q和每年每单位占用成本IC。则成本T为：
T=每年订购成本+每年占用成本
T=每年订购次数×每次订购处理成本+平均存货量×每单位占用成本
T=（D/Q）S+（Q/2）IC
令dT/dQ=0，得
（三）物流自动化
物流自动化涵盖物流管理的多个环节，需要多种技术支撑，其中包括：条形码技术、电子货币、电子收款机与销售点管理系统、管理信息系统、战略信息系统、电子数据交换和电子订货系统等。
1.条形码。条形码（BarCode）技术是一项自动识别技术，是商品国际化的标志，也是实现物流自动化与商品管理自动化的基础。商品条形码可分为原印码和店内码两种。
（1）原印码。又称国际商品条码，是指产品在出厂前就已印制的国际通用的条形码，用于标示商品的惟一性。有了这种区分商品的共同语言，商品就可以不受国界限制自由流通。目前，我国商品使用的前缀码号为690、691，是由国际物品编码协会（EAN）分配的。在发达国家，98%以上的商品都带有原印码，我国大型商场中商品的原印码率只有10%左右。弥补这一不足的办法是印制店内码。
（2）店内码。是由商店自己编制并印制的条码标签，只限于店内使用，是一个封闭的条码系统。自制店内码，必须把握三个基本要点：选择正确的码制；保证条码印制质量；严格按照有关标准，将条码标签贴在正确的部位。
用条码扫描输入收款机比手工操作快捷、准确，而且，条码作为商品的惟一记号，大大减少了商品间的串号，便于把物流管理纳入规范化、有序化和标准化之中。
条码在物流管理上的作用很大，利用条码订货，可把订货点延伸到货架，提高订货效率和货架利用率；利用条码掌上的盘点器，一小时能盘完约500种商品，并将盘点完的数据连接到后台电脑，数分钟内即可完成一份准确完整的盘点报告供决策；在商品外包装箱上印上条码，可将其存放位置（行、排、号）用条码进行定义，从而提高仓容利用率，加快进出仓速度等；便于查阅库存情况；便于抽检验货，并对验货结果进行核对校正，提高验货准确率。
2.电子货币。电子货币，包括信用卡（CreditCard）、储蓄存款卡（DepositCard）、扣账卡（DebitCard）、现金卡（CashCard）、JC卡等多种金融交易卡，它不仅可以减少流动资金积压及大量资金的清点搬运，增加资金周转率，促进销售，而且通过计算机和信息通讯网络可以建立“家庭银行”（HomeBanking），实现“家庭购物”（HomeShop-ping）。
3.电子收款机与销售点管理系统。电子收款机（简称ECR，ElectronicCash Regis-ter）和销售点管理系统（简称POS，PointofSales）是企业物流自动化的重要组成部分。
POS有两种，一种是商业用POS，一种是银行用POS。由于银行设置在商业网点或特约顾客的信用卡授权终端机，故它是银行计算机联机通过公用数据交换网构成的电子转账服务系统。
电子收款机要求极高的技术性能，首先必须稳定可靠，具备抗一般电压波动、抗干扰信号、抗恶劣环境的能力；运行中基本不出现故障或出现故障后能在不破坏数据的情况下及时排除；在网络或主机出现故障时，能独立运行；必须可接条码阅读器、磁卡刷卡器、电子秤等多种外设设备；必须具有现金、支票、信用卡等多种付款方式和零售、批发等多种交易方式，以及快速反应和处理能力等。
在功能上，要求POS能够高速实时地进行销售信息事务管理，包括收款作业、交易信息事务管理、销售分析、盘点作业和结账作业等；准确地进行商品管理和库存管理；良好的顾客管理与服务；规范化的员工管理；良好的商业外界合作与服务，如与银行的电子转账、与生产厂家和供应商的信息交换等；各种基本资料和常用参数管理，如税率表、外币汇率兑换表等。
使用POS，可明显提高物流管理水平，在收款作业上，它减少了登入错误，缩短了结账时间，减少了场地传票，规范了现金管理等；在信息采集上，具有实时性，数据度大为提高，信息汇总比手工简便，情报及时准确等；在经营管理上，账目具有相对的公开性，价格变动极其迅速、准确，现金持有量可随时掌握，统计分析科学化，商品畅滞一目了然，易于开展有奖及打折销售，易于备货、采购，便于掌握购买趋势，提高商品、资金流转率，等等。
五、管理信息系统
管理信息系统（Management Infomation System，简称MIS）犹如人之大脑，是整个物流自动化工程的中枢。
MlS是利用现代电子技术、计算机技术、通讯技术实现信息管理自动化，从而以现代化手段管理商场的一种先进科学方法。它的运作可以使商场的物流、资金流、信息流的管理从传统的人工操作转入到计算机信息的自动传送、记录、统计的现代模式。
MIS一般由三大系统构成：（1）商品购、销、存系统，应分别具有购进、销售、库存管理职能；（2）财会系统，应有商品账、总账和财务分析职能；（3）综合管理系统，包括人事劳资管理、总务管理、综合数据查询分析、系统维护职能。
开发MlS，首先必须制定一个总体规划，确定MlS的任务；制定MIS的目标；采集、分析企业的需求状况，研究软件、硬件平台状况，评价项目和项目开发计划。具体实施时，可以根据各自的规模及发展趋势等选择不同的模式。
六、战略信息系统
战略信息系统（Strateg iclnformation System，简称SIS）与MIS不同的是，SIS是运用信息支持决策，创造价值；MlS是运用信息进行物流管理控制，提高效率。节约资源与无库存流通是企业在竞争中取胜所追求的最佳境界。SIS通过从销售端点的信息掌握倒推到制造系统的安排的办法，可以更有效地“以销定产”，实现商品的多样少量，并以较低的成本配送。
七、电子数据交换
电子数据交换（Electronic Datalnterchange，简称EDI），按国际标准组织的定义，是“将商业或行政事务处理按照一个公认的标准，形成结构化的事务处理或文档数据格式，从计算机到计算机的电子传输方法”。简言之，就是按照商定的协议，将商业文件标准化和格式化，并通过计算机网络，在贸易伙伴的计算机的网络系统之间进行数据交换和自动处理。因而被称为“无纸贸易”或“电子契约社会”。在EDI发展中，标准化是至关重要的前提条件。
EDI给企业带来多方面的效益，主要体现为：
1.大大节省纸张处理费用和人力资源；
2.缩短信息传递时间，使交易活动能在最短时间内完成；
3.减少人为错误以及延误时间造成的经济损失；
4.提高企业的作业及生产效率，密切企业与其上下相关企业的产、供、销关系，有效地降低库存量，使库存保持在合理的最佳状态。
八、电子订货系统
电子订货系统（ElectronicOrderingSystem，简称EOS）是零售商、批发商、制造商运用电脑对订购商品进行全面管理的技术。它可以迅速准确地传递订货信息，掌握商品情报，构筑出一个不缺货、不出错、不延迟的进货、检货、补货系统。
